9 Företag Som Kan Vara på Warren Buffett Övertagande Lista

En sedan länge etablerad småindustri inom investerare är att försöka förutse Warren Buffett nästa drag och att dra nytta av dem. Tidigare i år, som Buffett sagt att han “hoppas på en elefant storlek förvärv,” per sitt årliga brev till aktieägarna i Berkshire Hathaway Inc. (BRK.En). Med över $112 miljarder i AMERIKANSKA statsskuldväxlar och likvida medel vid årets slut 2018, per sin årliga rapport, Berkshire har gott om köpkraft.

Credit Suisse har nyligen identifierat 141 potentiella mål för Buffett. Efter att ha granskat listan, Barron ‘ s tillämpat sin egen analys, minska fältet till 12 stora företag, bland dessa nio: Target Corp (TGT), General Dynamics Corporation (GD), Hymn Inc. (ANTM), Amphenol Corp. (APH), Bristol-Myers Squibb Co. (AMINA), BlackRock Inc. (BLK), Northrop Grumman Corporation (NOC), TJX Companies Inc. (TJX), och The Sherwin-Williams Co. (SHW). Alla är lättsmält av Berkshire, som tabellen nedan visar.

9 Möjligt Buffett Mål

(Börsvärde den 5 April 2019)

  • Amphenol, $31 miljarder
  • Nationalsång, $75 miljarder
  • BlackRock, $71 miljarder
  • Bristol-Myers Squibb, 76 miljarder dollar
  • General Dynamics, $49 miljarder
  • Northrop Grumman, sek 47 miljarder
  • Sherwin-Williams, $41 miljarder
  • Mål, $42 miljarder
  • TJX, sek 66 miljarder

Betydelse för Investerare

Buffett är kända som ett värde investerare söker sig bolag vars aktier verkar vara undervärderade av marknaden för närvarande, men som så småningom ska stiga till verkligt värde på grundval av starka fundamenta. En analytisk ram som grundar sig på sju huvudområden har utarbetats av Wells Fargo i sina försök att replikera Buffett beslut kriterier.

Credit Suisse, under tiden, anser att cash flow return on investment (CFROI) är en viktig del i Buffett ‘ s screening process. De tillägger att han ser för starka ledningsgrupper, hög avkastning på eget kapital, små eller inga skulder, stabila vinstmarginaler, och företag som är lätt att förstå, Barron ‘ s anteckningar.

Berkshire har hamnat på marknaden, så ett stort förvärv som kan förbättra avkastningen avsevärt skulle vara välkommen av sina aktieägare. Tabellen nedan visar hur långt Berkshire stock har halkat efter marknaden nyligen.

Buffé Behöver en Stor sak att skjuta Upp Sitt Lager

(Jämförande Av: YTD 2019, 1 År)

  • Berkshire Hathaway Klass A: +0.6%, +2.0%
  • S&P 500 Index: +15,4 Procent, +8.6%

: Yahoo Finance; prissättning av den 5 April 2019 nära.

Trots passerar skärmar som tillämpas av Credit Suisse, Barron ‘ s anser att entreprenörer försvar och General Dynamics och Northrop Grumman, liksom drugmaker Bristol-Myers Squibb, är det osannolikt mål för Berkshire. Entreprenörer försvar har sina förmögenheter knuten till Washington politik. Bristol-Myers är indragen i tvist över sin planerade förvärvet av biotech-företaget Celgene Corp. (CELG), som beskrivs av Investors Business Daily. Samtidigt Buffett har varit tveksam till att it-investeringar, på grund av hans medgav bristande kunskap inom området. Som kan utesluta Amphenol, som specialiserat sig på datornätverk.

Som lämnar fem enkla-att-förstå kandidater: varuhuskedjan Target, rabatterade kläder återförsäljare TJX, färg och beläggningar tekokare Sherwin-Williams, investeringar, förvaltning av fast BlackRock, och sjukförsäkring Hymn. Barron ‘ s anser att TJX kan vara särskilt attraktiva på grund av “en konsekvent avkastning och marginaler.”

Ser Framåt

“Jag tror inte att folk ska köpa bestånd, eftersom de läser i tidningen att vi ska köpa något. Men om de gör, de kan bli botade av det någon gång,” sa Buffett på Berkshire 1994 årsmöte, som citeras av CNBC. Han tillade, “Så kommer vi aldrig att kommentera dessa berättelser, oavsett hur löjliga de är.” Därför Berkshire har inte svarat på en begäran om kommentar av barrons.

: investopedia.com