9 Entreprises Qui Peuvent Être sur Warren Buffett de la prise de contrôle de la Liste

Un établi de longue date de l’industrie artisanale au sein de la communauté de l’investissement est d’essayer d’anticiper Warren Buffett déplace suivant et d’en tirer profit. Plus tôt cette année, warren Buffett a déclaré qu’il a “de l’espoir pour une taille d’éléphant acquisition,” par sa lettre annuelle aux actionnaires de Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A). Avec plus de 112 milliards de dollars en bons du Trésor AMÉRICAIN et équivalents de trésorerie à la fin de l’année 2018, par son rapport annuel, Berkshire a suffisamment de pouvoir d’achat.

Crédit Suisse a récemment identifié 141 cibles potentielles pour Buffett. Après examen de cette liste, le Barron’s ont appliqué leur propre analyse, en réduisant le champ de 12 grandes entreprises, y compris ces neuf: Target Corp (TGT), General Dynamics Corp (GD), l’Hymne Inc. (ANTM), Amphenol Corporation (APH), Bristol-Myers Squibb Co. (BMY), BlackRock Inc. (BLK), Northrop Grumman Corp (NOC), The TJX companies Inc. (TJX), et The Sherwin-Williams Co. (SHW). Tous sont facilement digestibles par Berkshire, comme le tableau ci-dessous indique.

9 Possible Buffett Cibles

(Capitalisation boursière du 5 avril 2019)

  • Amphenol, 31 milliards de dollars
  • Hymne, 75 milliards de dollars
  • BlackRock, 71 milliards de dollars
  • Bristol-Myers Squibb, de 76 milliards de dollars
  • General Dynamics, 49 milliards de dollars
  • Northrop Grumman, de 47 milliards de dollars
  • Sherwin-Williams, 41 milliards de dollars
  • Cible, 42 milliards de dollars
  • TJX, 66 milliards de dollars

Importance pour les Investisseurs

Buffett est bien connu que la valeur d’un investisseur, la recherche de sociétés dont les actions semblent être sous-évaluées par le marché actuellement, mais qui devraient finalement lieu à la juste valeur sur la base de fondamentaux solides. Un cadre analytique fondé sur les sept indicateurs clés a été développé par la Wells Fargo dans sa tentative de reproduire Buffett de critères de décision.

Credit Suisse a, quant à lui, estime que les flux de trésorerie retour sur investissement (CFROI) est un élément clé de Buffett du processus de dépistage. Ils ajoutent qu’il ressemble fort à la gestion des équipes, des rendements élevés sur le capital, peu ou pas de dette, stable marges de profit, et les entreprises qui sont faciles à comprendre, le Barron’s notes.

Berkshire a été à la traîne du marché, donc un gros achat qui peut améliorer le rendement de manière significative serait la bienvenue par ses actionnaires. Le tableau ci-dessous montre à quel point Berkshire stock est tombé derrière le marché récemment.

Buffet a Besoin d’une Grosse Affaire d’allumer Son Stock

(Comparative Gains: YTD 2019, 1 An)

  • Berkshire Hathaway De Catégorie A: +0,6%, Soit +2.0%
  • Indice S&P 500: +15.4%, +8.6%

: Yahoo Finance; les prix de l’5 avril 2019 à proximité.

Malgré l’adoption, les écrans appliquée par le Crédit Suisse, le Barron’s pense que les entrepreneurs de la défense Générale de la Dynamique et de Northrop Grumman, ainsi que drugmaker Bristol-Myers Squibb, est rare des cibles pour le Berkshire. Les entrepreneurs de la défense ont leur destin lié à la politique de Washington. Bristol-Myers est impliqué dans la controverse sur son projet d’acquisition de la biotechnologie Celgene Corp (CELG), comme décrit par investor’s Business Daily. Pendant ce temps, warren Buffett a été hésitant sur les investissements technologiques, en raison de son admis le manque de connaissances dans le domaine. Que peut exclure Amphenol, qui se spécialise dans les réseaux informatiques.

Qui laisse cinq facile à comprendre candidats: département chaîne de magasins Target, discount vêtements détaillant TJX, de la peinture et des revêtements de fabricant de Sherwin-Williams, l’investissement société de gestion de BlackRock, et l’assureur soins de santé Hymne. Le barron’s pense que TJX peut être particulièrement attrayant sur la base de “rendements constants et les marges.”

La Recherche Avance

“Je ne pense pas que les gens devraient être acheter des actions parce qu’ils sont à lire dans le livre que nous sommes en train d’acheter quelque chose. Mais s’ils le font, ils peuvent obtenir guéri à un certain point,” Buffett a dit à Berkshire 1994 assemblée annuelle, tel que cité par CNBC. Il a ajouté, “nous allons Donc jamais de commentaire sur ces histoires, n’importe comment ridicule qu’ils sont.” En conséquence, Berkshire n’a pas répondu à une demande de commentaire par Barron.

: investopedia.com